6月11日科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金份額減少1600萬份，重倉股百濟(jì)神州、艾力斯、百利天恒
發(fā)布時(shí)間：2026-06-12 07:11:40
文章來源：證券之星APP
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6月11日，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金（589720）最新份額為18.84億份，較前一交易日減少了1600.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1786.23萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為14.1億元。該基金近一周凈值下跌2.75%，近一個(gè)月凈值下跌19.91%。
科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國(guó)泰基金成立于2025年7月23日，基金經(jīng)理為麻繹文，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-1.42%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.15%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為百濟(jì)神州（688235），持股占比為9.38%。
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